Gérer la Trésorerie de l'Entreprise
Comptabilité - Collectif - Présentiel
Formation créée le 01/01/2025. Dernière mise à jour le 14/03/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Gérer son entreprise, anticiper les besoins en trésorerie, présenter un budget à son banquier sont autant d'éléments qu'un chef d'entreprise doit savoir maîtriser.
Objectifs de la formation
- Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
- Gérer les sources de placement et financement à court terme
- Gérer les relations avec les banquiers
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Chef d'entreprise
- Aide comptable en charge de la gestion de trésorerie
Prérequis
- Connaissances comptables, bancaires et en gestion de trésorerie
Contenu de la formation
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Jour 1 : 1. Evaluer les prévisions de trésorerie
- Les méthodes de prévision de trésorerie
- Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme
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2. Identifier les financements et les placements à court terme
- Les principaux financements à court terme
- Financements hors du circuit bancaire
- Financements par le circuit bancaire
- Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
- Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage
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Jour 2 : 3. Gérer la trésorerie au quotidien
- Enjeux résultats et équilibrage
- Position en valeur
- Arbitrage financement / placement
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4. Gérer la négociation des conditions bancaires
- Les différents types de négociation
- Principes et contrôle de négociation
Équipe pédagogique
Sonia : Dirigeante / Bilan de Compétences / Formations Michel : Formateur / Conseiller en gestion d'entreprise Hélène : Formatrice / Référent qualité / Référent Handicap
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Test de positionnement Exercices d'auto-positionnement, Partages d'expériences interactifs entre stagiaires Supports théoriques et pratiques Mises en situation
Ressources techniques et pédagogiques
- Feuilles de présence Evaluation post formation Formulaires d'évaluation de la formation Attestation de réalisation de l’action de formation
- Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation
Qualité et satisfaction
Analyse en cours
Délai d'accès
4 semaines
Accessibilité
Personnes en situation de handicap : Accès PMR - Entretien préalable pour définir les possibilités d’adapter l'accueil et l'accompagnement au seins de notre organisme.