Gérer la Trésorerie de l'Entreprise

Comptabilité - Collectif - Présentiel

Formation créée le 01/01/2025. Dernière mise à jour le 25/08/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation mixte

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
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Cette formation est gratuite.
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Gérer la Trésorerie de l'Entreprise

Comptabilité - Collectif - Présentiel


Gérer son entreprise, anticiper les besoins en trésorerie, présenter un budget à son banquier sont autant d'éléments qu'un chef d'entreprise doit savoir maîtriser.

Objectifs de la formation

  • Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
  • Gérer les sources de placement et financement à court terme
  • Gérer les relations avec les banquiers

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Chef d'entreprise
  • Aide comptable en charge de la gestion de trésorerie
Prérequis
  • Connaissances comptables, bancaires et en gestion de trésorerie

Contenu de la formation

Jour 1 : 1. Evaluer les prévisions de trésorerie
  • Les méthodes de prévision de trésorerie
  • Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme
2. Identifier les financements et les placements à court terme
  • Les principaux financements à court terme
  • Financements hors du circuit bancaire
  • Financements par le circuit bancaire
  • Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
  • Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage
Jour 2 : 3. Gérer la trésorerie au quotidien
  • Enjeux résultats et équilibrage
  • Position en valeur
  • Arbitrage financement / placement
4. Gérer la négociation des conditions bancaires
  • Les différents types de négociation
  • Principes et contrôle de négociation

Équipe pédagogique

Sonia : Dirigeante / Bilan de Compétences / Formations Michel : Formateur / Conseiller en gestion d'entreprise Hélène : Formatrice / Référent qualité / Référent Handicap

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Test de positionnement Exercices d'auto-positionnement, Partages d'expériences interactifs entre stagiaires Supports théoriques et pratiques Mises en situation

Ressources techniques et pédagogiques

  • Feuilles de présence Evaluation post formation Formulaires d'évaluation de la formation Attestation de réalisation de l’action de formation
  • Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation

Qualité et satisfaction

Analyse en cours

Délai d'accès

4 semaines

Accessibilité

Personnes en situation de handicap : Accès PMR - Entretien préalable pour définir les possibilités d’adapter l'accueil et l'accompagnement au seins de notre organisme.